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Migration und Reconciliaton von Fonds- und Wertpapiersystemen mit amicon

Planen Sie die Migration auf eine neue Fondsadministration, Wertpapierabwicklung, Outsourcer oder die Zusammenführung von Fonds? Soll die Übertragung der Stammdaten, Bestände, Konten und Transaktionen über nachprüfbare Regeln vorab vollständig definiert werden? Brauchen Sie für einfach wiederholbare Tests eine detaillierte Abstimmung über alle bewertungsrelevante Daten. Sollen die Porftfolios und Fonds „Year End  oder  „Intra Year“ ohne manuelle Eingriffe migriert werden?

acarda hat eine langjährige Erfahrung in der Migration, Reconciliation, Parametrisierung sowie in der Fusion von Fonds und Portfolios. Mit amicon verfügen acarda über ein leistungsfähiges Modul um Transaktionen, Bestände, Konten, Anteile, Konten über alle Wertpapiergattungen automatisiert zu migrieren und abzugleichen. Teil von amicon sind ebenfalls konfigurierbare Adapter zu den Daten der gängigen Fondsbuchhaltungs- und Depotsystemen Multifonds, Xentis, SimCorp Dimension und Diamos. Mit der Migration unterstützt acarda Sie parallel auch bei der Parametrisierung und Optimierung der neuen Administration, wenn gewünscht standardisierend auch über Ländergrenzen hinweg.

amicon Architektur

Der Funktionsumfang

  • Integritätsmanager
    Überprüft die Integrität Ihres alten Verwaltungssystems.
  • Migrationsmanager
    Filtert automatisch die relevanten Fonds und Daten und migriert diese in das neue Fondsbuchhaltungssystem
  • Reconciliation Manager
    Vergleicht zwischen Quell- und Zielsystem alle NAV-relevante Daten und zeigt die Toleranzen und Differenzen auf
  • Datenabdeckung
    Instrumente (Wertpapiere, Optionen,  Futures, usw.), Länder, Währungen, Börsen, Branchen, Portfolios/Fondsbestände, NAV, Konten, EA-Konten, Steuerkennzahlen, Marktpreisen, Transaktionen

Nutzen und Added Value

  • Rasche Umsetzung, geringer Migrationsaufwand und frühe Testmigrationen
  • Vorkonfigurierte Schnittstellen zu SCD, Xentis, Diamos, Conagis
  • 100% Wiederholbarkeit der Migrationstests inkl. Verifizierung Stammdaten
  • Alternative Geschäftsjahresende (Year end) oder unterjährige Migration (Intra Year) zum Zwischenbestand in den Reports
  • Abgleich Stammdaten, Bestände und NAV
  • Anbindung DWH, Reporting, Riskmanagement-, Performancemeasurement-Systeme
  • Last-Minute Prüfung vor Migration
  • Generierung detaillierter Differenzreports
  • Voll automatisiert

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Ali Karaca
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