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Gesetzliches und kundenspezifisches Reporting

gemäß UCITS KIIDs & PRIIP KIDs, AIFMD, Solvency II, VAG, GroMiKV, MiFID II, IFRS, CRR/CRD IV, FATCA

  • Im Sinne des Schutzes der Anleger und Fondsmanager, wurden verschiedene Gesetze und Richtlinien verabschiedet.
  • Bei acarda sind wir uns darüber bewusst, dass jedes dieser Gesetze und dieser Richtlinien wichtig ist. 
  • Sprechen Sie uns als Investmentgesellschaft, Bank oder Versicherung an, wenn Sie Projekte zu folgenden Themen umsetzen möchten.

 

UCITS-KIIDs & PRIIPs-KIDs

Benötigen Sie für Ihren Vertrieb das UCITS-KIID mit SRRI Berechnung, die zukünftigen PRIIP-KIDs oder Factsheets in verschiedenen Medienformaten?

AIFMD-Reporting & Risikomanagement

Sie möchten Ihr Risikomanagement und regulatorisches Reportings gemäß AIFM-Direktive Level II für AIFs gestalten?

Solvency II-Reporting

Wie berechnet sich das unter Solvency II benötigte Eigenkapital unter Ausnutzung der Diversifikationseffekte der Anlagen?

VAG-Reporting

Möchten Sie Ihren Versicherungskunden monatlich das VAG-Reporting mit BVI-Datenblatt, Schuldnerliste und Spezialfondsmeldung zusenden?

GroMiKV-Reporting

Sie möchten das GroMiK-Reporting (Großkredit- und Millionenkreditverordnung) gemäß den jeweils geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben der BaFin aufsetzen?

MiFID II

Benötigen Sie für MiFID II die Transaktionskostenberechnung zur Erfüllung regulatorischer Melde- und Transparenzpflichten?

EZB-Reporting

Oder wollen Sie automatisiert die BVI Statistikdaten, die EZB Meldung im FundsXML Format erstellen?

Reportingmanager

Suchen Sie einen Reportingmanager, der Ihnen die Daten für die verschiedenen Reports aus dem Backoffice oder Data Warehouse extrahiert, prüft und die Reports historisierbar generiert und versendet?

IFRS-Reporting

Verlangen Ihre institutionellen Kunden ein spezifisches IFRS Reporting samt SAP Schnittstelle?

CRD IV/CRR-Reporting

Mit Inkrafttreten der CRD IV/CRR-Ricthlinie werden neue Reportinganforderungen notwendig, die von der EBA (European Banking Authority) durch technische Standards oder Guidelines definiert werden. Möchten Sie diese umgesetzt haben?

FATCA-Reporting

Benötigen Sie das FATCA-Reporting (Foreign Account Tax Compliance Act) und die sichere Übermittlung der Reports zwischen verpflichteten Unternehmen und den lokalen Steuerbehörden, welche anschließend den Bericht an die amerikanische Steuerbehörde (d.h. dem Internal Revenue Service der US Tax Administration) weitergeben müssen?

 

Datenmanagement

Als Spezialisten mit detailliertem Fach- und IT-Know-how bieten wir die verantwortliche Bereitstellung dieser Reportings an. Dies umfasst auch die Bereitstellung robuster Schnittstellen zu den Kontendaten, Beständen und Stammdaten unter Xentis, SCD, Multifonds, Diamos, Olympic oder GP3. Wir unterstützen Sie in der Abstimmung mit Ihrem Wirtschaftsprüfer und auf Wunsch auch direkt mit Ihren Kunden. Zur Steuerung nutzen wir unser Reportingframework- und Managementsystem arep.

Die Fach- und IT-Experten von acarda erarbeiten nach Ihren Vorgaben selbstständig und verantwortlich die entsprechenden Reports. Basis für eine schnelle und aufwandsarme Umsetzung sind unsere bewährten Datenmanagement und Extraktionswerkzeuge aus amicon und optional Actuate BIRT als kostengünstiges, in der Branche vielseitig genutztes und leistungsfähiges "open source" Reportingtool.

Software as a Service (SaaS) und/oder Managed Service

Software as a Service

Wir stellen Ihnen die Anwendung auf Wunsch als Software as a Service (SaaS) in einem hochsicheren, Tier IV zertifizierten Rechenzentrum zur Verfügung.

Der Aufbau einer eigenen IT-Infrastruktur mit den entsprechenden Anfangsinvestitionen entfällt. Durch den Verzicht auf eigene Systeme vermeiden Sie außerdem, dass die Komplexität Ihrer IT-Infrastruktur weiter erhöht wird. Dies erlaubt eine höhere Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen und damit eine bedarfsgerechte Nutzung eigener IT-Skills und Ressourcen.

Wir übernehmen den Betrieb und den Support. Der Zugriff erfolgt gesichert und einfach über Ihren Webbrowser.

Business Service / Managed Service

Wir stellen Ihnen auch verschiedene Reportings als Business Service zur Verfügung. Bei dieser Option übernehmen unsere Experten alle für die Reportings notwendigen Aufgaben für Sie.

Service Level Agreement

Art und Umfang der Software as a Service richtet sich nach Ihrem Bedarf. Sie zahlen nur für den genutzten Service auf Basis vertraglich vereinbarter Service Level Agreements (SLA).

Kontakt

Gerhard Jovy
Partner
Tel: +49 69 24 44 88 10

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Notiz per Kontaktformular