SYSTEMINTEGRATION UND MIGRATION AUF XENTIS, SIMCORP, MULTIFONDS, DIAMOS-F

Detaillierte Kenntnisse der Buchungsstrukturen, Systeme und Datenbasis sind die Erfolgsfaktoren für eine effiziente und sichere Systemintegration. acarda ist ein hochspezialisierter Experte in der Migration, Abstimmung und Integration auf neue Fondsbuchhaltungs- und Wertpapiersysteme. Unsere Expertise haben wir in zahlreichen Projekten, wie z.B. bei der BNP Paribas, HSBC, Credit Suisse, Navaxx, LBBI, LGT, Bank Austria, Helaba Invest, First Private oder Union Investment erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit über 20 Integrationen und Migrationen in Deutschland, Luxemburg, Österreich, Hongkong/China, Kanada oder Schweiz haben wir die Erfahrung für eine exakte Datenmigration, optimierte Parametrisierung der Buchhaltung und stabile Anbindung der „Orbit“-Systeme.

Dabei unterstützt uns die eigene Migrations- und Reconciliation-Software amicon bei der automatisierten Datenmigration und gleichzeitigem Abgleich der NAV-relevanten Werte. Und das nicht nur zur Migration zum Jahresultimo, sondern auch unterjährig mit aggregierten Transaktionen.

In Kurzprojekten unterstützen wir Sie auch damit einzelne Fonds oder Portfolios zu übernehmen, zu übertragen, zu splitten oder zusammenzuführen.

LÄNDERÜBERGREIFENDE OPTIMIERUNG UND STANDARDISIERUNG DER KONTENSTRUKTUREN UND BUCHUNGSPROZESSE

Mit UCITS IV kann eine Administration länderübergreifend zentralisiert oder – eine sehr interessante Alternative – standardisiert über verschiedene Standorte organisiert werden. Mit unseren detaillierten Transaktions-, Buchhaltungs- und IT-Kenntnissen analysieren wir Ihre Prozesse und Anwendungen und unterstützen Sie bei der Umsetzung auf normierte Abläufe und Vereinheitlichung der Systemlandschaften.

Bei der Union Investment haben wir innerhalb von 9 Monaten die Buchungsprozesse und den Kontenrahmen von über 1.400 Fonds in Luxemburg und Deutschland mit den Fachabteilungen gemeinsam optimiert und über beide Länder hocheffizient standardisiert. Bei der Umstellung an nur einem Wochenende wurde automatisiert erfolgreich, mit über 8.100 Ausgleichsbuchungen und Parameterveränderungen, auf die neue Buchungssystematik umgestellt.

COMPLIANCE UND ANLAGEGRENZWERTPRÜFUNG FÜR FONDSGESELLSCHAFTEN UND DEPOTBANKEN

Das Depotbankrundschreiben verlangt neben der Bewertungs- und Bestandsverifizierung die Überprüfung der Anlagegrenzen über direkten Zugriff auf die KAG-Systeme oder mittels einem eigenen System.

acarda hat die Erfahrung bei der Datenanbindung, Parametrisierung und Optimierung der Anlagegrenzen, sei es mit dem eigenen (neuen) System oder der Anbindung an die KAG oder Outsourcer.

AUTOMATISIERUNG DER ORDER- UND BUCHUNGSTRANSAKTIONEN

  • Bei der Verbuchung der Transaktionen vom Middleoffice und den Informationslieferanten müssen die nicht „wertpapier-bezogenen“ Transaktionen wie Provisionen, Gebühren, Corporate Actions, strukturierte Produkte, Wertpapierleihe und Zahlungen oft manuell zusammengeführt, geprüft, mit Daten ergänzt, kontrolliert und zu definierten Zeiten zur Verbuchung weitergeleitet werden.

    acarda kategorisiert und automatisiert diese Buchungen mit Hilfe des regelbasierten Transaktionsmonitors atis  (acarda Transaction Interface Suite).

    Weitere Informationen zur Automatisierung von Transaktionen erhalten Sie in unserer Broschüre.

    Fragen Sie uns in allen aufgeführten Themen nach weiteren Unterlagen oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin zu einem Erfahrungsaustausch.

    Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.