Die Versicherungsunternehmen und Pensionskassen sind verpflichtet, ab dem 31.1.2012 über ihre Anteile an Publikums- und Spezialfonds gemäß § 54d Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) in einer neuen Form an die BaFin zu berichten.

Die Herausforderung bestand darin, zusammen mit dem BVI die Vorgaben der BaFin auszulegen, die Daten von Zielfonds in einem Standardformat zu integrieren und die ergänzenden WM Daten für Konzernzugehörigkeit und VAG Klassifizierung zuzuordnen.

Die neue Lösung ermöglicht die Bereitstellung der BVI-Datenblätter mit Schuldnerliste und Spezialfondsmeldung auf Basis der Fondsbuchhaltungsdaten, Zielfonds und WM Daten (Konzernzugehörigkeit, VAG Einstufung) im Outsourcing-Betrieb in einem SAS70 zertifizierten Rechenzentrum. Der Datenimport und die Erzeugung der vierteljährlichen Reports wird über eine Browseranwendung ortsunabhängig angestoßen und verwaltet. Die Lösung kann kurzfristig bereitgestellt werden, Adaptoren zu den gängigen Buchhaltungssystemen sind vorhanden.