atis - acarda Transaction Interface Suite | Erhöhen Sie mit atis den Automatisierungsgrad der Transaktionsverarbeitung zum Backoffice! Regelbasiert und mit komfortabler Benutzeroberfläche kann der Fondsbuchhalter oder IT-Verantwortliche (bisher manuelle) Transaktionen wie Optionen, Devisen, Repos, Dividenden, Ansprüche, Gebühren oder Cash-Buchungen nach Vorgaben prüfen, ergänzen und an das Backoffice-System zur Buchung weiterleiten. Nur noch definierte Ausnahmen werden einzeln bearbeitet. Das System befindet sich bei der Union Investment und M.M. Warburg seit 2009 erfolgreich im Einsatz.
| acarda hat eine langjährige Erfahrung in der Automatisierung der Fondsadministration. Mit atis wurde ein flexibles Modul entwickelt um Transaktionen automatisiert und regelbasiert zu verarbeiten. Praxiserprobt automatisiert atis bei unseren Kunden über 400.000 Kassatransaktionen und 400.000 Wertpapiertransaktionen pro Jahr. atis verfügt über Adapter zu den Fondsbuchhaltungssystemen MultiFonds und HiPortfolio sowie Exportadapter zu Xentis und SimCorp Dimension. Ein ausgereifter vielfältiger Funktionsumfang über alle Instrumentenklassen - Vorkonfigurierte Verarbeitung aller Wertpapier- und Kassa-Transaktionen des Tagesgeschäftes zur Verbuchung oder Abwicklung
- Regeleditor zur Verarbeitung der Transaktionsarten
- Übernahme von Transaktionen aus Drittsystemen der Depotbanken, Gesamtbankensystemen, Front-Office- und Middle-Office-Systemen
- Extraktion der Daten mittels Standardadaptoren (DB, Excel, Txt, XML)
- Prüfung, Transformation, Duplizierung, Rebooking, Anreicherung
- Kontraktlogikermittlung bei Future, Optionen, Devisengeschäften und Wertpapierleihe
- Matching z.B. von Dividenden und Ansprüchen
- Automatisiertes, regelbasiertes und zeitgesteuertes Freigabeverfahren nach Transaktionsart, Fonds, Fondsgruppe oder Back-Office-System
- Automatisches Einspielen der Transaktionen in die Ladetabellen des Back-Office-Systems zur Generierung der Buchungen
- Generierung von Reports (PDF, Excel, HTML) und e-Mails abhängig von Status (Workflows) und Audit-Logs
- Status-Konzept mit Rückmeldungen, Warnhinweise, Fehlerhinweisen
Abdeckung (Wertpapiere und Kassatransaktionen) - Wertpapiere: Aktien, Renten, Futures, Optionen, Devisenkassa- und termingeschäfte, Fondsanteile, Zerobonds, Repos, WP-Leihe, Swaps
- Kassa: Kupons, Dividenden, Management Fee, Performance Fee, Kontozinsen, Lagerstellengebühr, Drittabwicklungsentgelt, Depotbankgebühr, Veröffentlichungskosten, Wertpapierleihe, Variation-/Initial Margin
- Weitere Transaktionstypen können einfach konfiguriert werden
Die Architektur von atis 
Nutzen und Added Value - Erhöhung der Automatisierungsrate (STP) in der Verbuchung und Verarbeitung (Referenz Union Investment von 45 % auf über 90% bei 1 Mio. Transaktionen/Jahr)
- Starke Verkürzung der Prozesszeiten bei der Transaktionsverbuchung
- Erhöhung des Outputs (Fonds, Transaktionen) pro Mitarbeiter in der Fondsadministration oder Wertpapierabwicklung
- Reduzierung der Fehlerrate z.b. bei der Fondspreisberechnung - Reduktion von Sachkosten
- Beschleunigung der Verarbeitung und erhöhte Mengenflexibilität insbesondere zu Spitzenzeiten
- Weitgehende Automatisierung auch bisheriger manuell gebuchter Umsätze
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin zu einem Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. |
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