Die atax-Lösung ermöglicht den handels- und steuerrechtlichen Jahresabschluss von Fonds mit dem fachlichen Input der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO.

Ausgehend von der Saldenliste werden sowohl die Ertrags- und Aufwandsrechnung als auch die Entwicklungsrechnung abgeleitet. Nach Ermittlung der für die Ausschüttung verfügbaren Erträge des Geschäftsjahres und aus Vorträgen, lässt sich die Ausschüttung nach Höhe und Zusammensetzung der verwendeten Ertragsarten festlegen. Hieraus ergeben sich dann zum einen die investmentrechtliche Verwendungsrechnung und zum anderen die investmentsteuerliche Steuerberechnung. Mit Festlegung der Ausschüttung werden allerdings nicht nur die steuerlichen Ertragswerte ermittelt, sondern gleichzeitig auch die Entwicklung der verschiedenen Vortragskonten.