Systemintegration und Migrationen auf Xentis, Simcorp, Multifonds, Diamos-F

Hohe Effektivität im Projekt und im Betrieb (Build & Run) sind wichtige Wettbewerbsfaktoren im heutigen Asset Management. acarda ist ein hochspezialisierter Experte in der Migration und Integration auf neue Fondsbuchhaltungs- und Wertpapiersysteme. Unsere Expertise haben unsere Mitarbeiter in zahlreichen Projekten, wie z.B. bei der BNP Paribas, LBBI, LGT, Bank Austria, Helaba Invest, First Private oder Union Investment erfolgreich unter Beweis gestellt. Unsere detaillierten Kenntnisse der Transaktions- und Buchungsstrukturen in Deutschland und Luxemburg ermöglichen eine optimierte Parametrisierung der Buchhaltung und stabilen Anbindung der "Orbit"-Systeme.
Dabei unterstützt uns die eigene Migrations- und Reconciliation-Software amicon bei der automatisierten Datenmigration und gleichzeitigem Abgleich der NAV-relevanten Werte. Und das nicht nur zur Migration zum Jahresultimo sondern auch unterjährig mit aggregierten Transaktionen. 

In Kurzprojekten unterstützen wir Sie auch damit einzelne Fonds oder Portfolios zu übernehmen, zu übertragen, zu splitten oder zusammenzuführen.  

Weitere Informationen zu Systemmigrationen erhalten Sie über unser Factsheet.

Länderübergreifende Optimierung und Standardisierung der Kontenstrukturen und Buchungsprozesse

Mit UCITS IV kann eine Administration länderübergreifend zentralisiert oder - eine sehr interessante Alternative - standardisiert über verschiedene Standorte organisiert werden. Mit unseren detaillierten Transaktions-, Buchhaltungs- und IT-Kenntnisse analysieren wir Ihre Prozesse und Anwendungen und unterstützen Sie bei der Umsetzung auf normierte Abläufe und Vereinheitlichung der Systemlandschaften.

Bei der Union Investment haben wir innerhalb von 9 Monaten die Buchungsprozesse und den Kontenrahmen von über 1400 Fonds in Luxembourg und Deutschland mit den Fachabteilungen gemeinsam optimiert und über beide Länder hocheffizient standardisiert. Bei der Umstellung an nur einem Wochenende wurde automatisiert erfolgreich mit über 8100 Ausgleichsbuchungen und Parameterveränderungen auf die neue Buchungssystematik umgestellt.

Compliance und Anlagegrenzwertprüfung für Fondsgesellschaften und Depotbanken

Das Depotbankrundschreiben verlangt neben der Bewertungs- und Bestandsverifizierung die Überprüfung der Anlagegrenzen über direktem Zugriff auf die KAG-Systeme oder mittels einem eigenen System.

acarda hat die Erfahrung bie der Datenanbindung, Parametrisierung und Optimierung der Anlagegrenzen, sei es mit dem eigenen (neuen) System oder der Anbindung an die KAG oder Outsourcer. 

Automatisierung der Order- und Buchungstransaktionen

Bei der Verbuchung der Transaktionen vom Middleoffice und den Informationslieferanten müssen die nicht "wertpapier-bezogenen" Transaktionen wie Provisionen, Gebühren, Corporate Actions, Sturkturierte Produkte, Wertpapierleihe, Zahlungen oft manuell zusammengeführt, geprüft, mit Daten ergänzt, kontrolliert und zu definierten Zeiten zur Verbuchung weitergeleitet werden. 

acarda kategorisiert und automatisiert diese Buchungen mit Hilfe des regelbaiserten Transaktionsmonitors atis (acarda Transaction Interface Suite).

Weitere Informationen zur Automatisierung von Transaktionen erhalten Sie über unser Factsheet.

Fragen Sie uns in allen aufgeführten Themen nach weiteren Unterlagen oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin zu einem Erfahrungsaustausch.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.