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Migration von GP3 auf Diamos F bei der NAVAXX S.A.

Nach 5 Monaten der Migrationsvorbereitung im zweiten Halbjahr 2011, wurden bei der NAVAXX S.A. in Luxemburg zum Stichtag 31.12.2011 insgesamt 70 Fonds erfolgreich auf Diamos F live migriert und in weiterer Folge reibungslos in den täglichen Betrieb übernommen. Abgebende Gesellschaft war dabei die EFA (European Fund Administration) mit ihrem System GP3. Unter den zu migrierenden Fonds befanden sich auch 3 Masterfonds, denen wiederum 11 Segmentfonds angehörten. Alle 70 Fonds wurden erfolgreich migriert und bei der EFA entsprechend deaktiviert.  

Der Migration vorgeschaltet war eine Testphase, in der jeder einzelne Fonds zweimal testmigriert wurde: Ein Mal als Funktionstest und ein zweites Mal zum Zwecke des Parallellaufs unmittelbar vor der Live-Migration. Mittels des acarda Migrations- und Reconciliation-Werkzeugs amicon, in dem alle Mapping- und Prüfungsregeln und Schnittstellen parametrisiert wurden, konnten alle Migrationsschritte und der anschließende Bestands- und NAV-Abgleich vollautomatisiert und rasch durchgeführt werden: Nachdem amicon die entsprechenden Reconciliation-Ergebnisse - in Form übersichtlicher Excel-Sheets - unmittelbar nach der Migration generiert hatte, vergingen lediglich 8 Stunden, bis vom Fachbereich alle 70 migrierten Fonds für in Ordnung befunden und für den operativen Live-Betrieb freigegeben wurden.